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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-04 | | 一周回报率:-0.10% | 同类排行:2447 | 7782 | | 一月回报率:0.24% | 同类排行:1788 | 6370 | | 一年回报率:1.23% | 同类排行:3727 | 6250 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国泰鑫利一年A(008666)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰鑫利一年A | | 基金代码 | 008666 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2215390702.77 | | 成立日期 | 2020-01-21 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 程瑶 |
| | | 国泰鑫利一年A(008666)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 301188 | 力诺特玻 | 2024-09-30
力诺特玻 | 26.08 | 397.98 | 2.67% | | 2024-09-30 | 603507 | 振江股份 | 2024-09-30
振江股份 | 11.16 | 276.67 | 1.86% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.15 | 262.20 | 1.76% | | 2024-09-30 | 301291 | 明阳电气 | 2024-09-30
明阳电气 | 5.03 | 193.66 | 1.30% | | 2024-09-30 | 300037 | 新宙邦 | 2024-09-30
新宙邦 | 4.67 | 189.84 | 1.28% | | 2024-09-30 | 600482 | 中国动力 | 2024-09-30
中国动力 | 7.40 | 178.41 | 1.20% | | 2024-09-30 | 600388 | 龙净环保 | 2024-09-30
龙净环保 | 13.96 | 177.43 | 1.19% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 2.80 | 121.69 | 0.82% | | 2024-09-30 | 603345 | 安井食品 | 2024-09-30
安井食品 | 1.05 | 104.31 | 0.70% | | 2024-09-30 | 000002 | 万科A | 2024-09-30
万科A | 10.60 | 103.03 | 0.69% |
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