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国泰双利债券A(020019)
2024-10-31官方净值:1.652涨跌:-0.30%2022-12-16收益分配:10派1.54元
2024年06月13日最新公告:国泰双利债券证券投资基金(国泰双利债券A)基金产品资料概要..(更多)
回报率(债券型基金)2024-10-31
一周回报率:-0.54%同类排行:5207 | 5308
一月回报率:0.79%同类排行:192 | 5398
一年回报率:6.79%同类排行:120 | 4896
三年回报率:0.61%同类排行:2165 | 3443
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
山金国际6.09%-0.33%
山东黄金5.64%-0.83%
赤峰黄金1.04%-1.16%
立讯精密0.63%-0.07%
华秦科技0.54%-5.13%
西部超导0.53%-2.09%
振华科技0.51%-3.50%
紫光国微0.43%-4.18%
景津装备0.41%-0.39%
紫金矿业0.40%+2.56%
020019基金收益分配图
国泰双利债券A(020019)基金档案>>详细
基金名称国泰双利债券A
基金代码020019
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)284201131.09
成立日期2009-03-11
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标通过主要投资于债券等固定收益类品种,在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。
基金经理陈志华
国泰双利债券A(020019)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000975山金国际 2024-09-30
山金国际
836.5415568.016.09%
2024-09-30600547山东黄金 2024-09-30
山东黄金
491.6814401.315.64%
2024-09-30600988赤峰黄金 2024-09-30
赤峰黄金
132.072663.851.04%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
37.101612.370.63%
2024-09-30688281华秦科技 2024-09-30
华秦科技
14.961389.200.54%
2024-09-30688122西部超导 2024-09-30
西部超导
29.001346.180.53%
2024-09-30000733振华科技 2024-09-30
振华科技
30.101314.600.51%
2024-09-30002049紫光国微 2024-09-30
紫光国微
17.601097.710.43%
2024-09-30603279景津装备 2024-09-30
景津装备
50.001044.000.41%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
55.831012.760.40%
020019基金投资组合(持股)图

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