|
中信证券臻选价值成长A(900003) 2024-09-27官方净值:--涨跌:--
| | 回报率(混合型基金)2024-09-27 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:-4.85% | 同类排行:1858 | 3749 | 三年回报率:-33.63% | 同类排行:1570 | 2490 |
| | | | 中信证券臻选价值成长A(900003)基金档案>>详细 | 基金名称 | 中信证券臻选价值成长A | 基金代码 | 900003 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 成长型 | 发行总份额(份) | -- | 成立日期 | 2020-02-18 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金类型 | 混合型基金 | 投资目标 | 本集合计划致力于挖掘中国经济转型中具有成长性的行业,并投资于其中具有核心竞争优势的企业,在有效控制投资组合风险的前提下,追求集合计划资产净值的长期稳健增值。 | 基金经理 | 张燕珍 |
| | 中信证券臻选价值成长A(900003)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30 贵州茅台 | 9.77 | 14336.40 | 9.85% | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30 美的集团 | 203.77 | 13143.16 | 9.03% | 2024-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-06-30 格力电器 | 295.88 | 11604.43 | 7.98% | 2024-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-06-30 山东黄金 | 311.74 | 8535.33 | 5.87% | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30 紫金矿业 | 421.74 | 7409.96 | 5.09% | 2024-06-30 | 600989 | 宝丰能源 | 2024-06-30 宝丰能源 | 369.50 | 6403.44 | 4.40% | 2024-06-30 | 300498 | 温氏股份 | 2024-06-30 温氏股份 | 315.30 | 6249.25 | 4.30% | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30 宁德时代 | 21.28 | 3831.04 | 2.63% | 2024-06-30 | 600161 | 天坛生物 | 2024-06-30 天坛生物 | 153.36 | 3741.98 | 2.57% | 2024-06-30 | 601966 | 玲珑轮胎 | 2024-06-30 玲珑轮胎 | 202.30 | 3716.25 | 2.55% |
| |
|
|