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中欧价值发现A(166005) 2024-09-30 官方净值: 2.174元 涨跌: 8.36%2018-12-10收益分配:10派3.61元 2020年11月04日最新公告： 基金产品资料概要更新(更多)
| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:23.76% | 同类排行:324 | 3657 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-3.20% | 同类排行:4547 | 6174 | | 三年回报率:-3.19% | 同类排行:1220 | 4340 |
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|  | | | 中欧价值发现A(166005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧价值发现A | | 基金代码 | 166005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 714731726.55 | | 成立日期 | 2009-07-24 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略,以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。 | | 基金经理 | 曹名长、蓝小康、沈悦 |
| | | 中欧价值发现A(166005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002048 | 宁波华翔 | 2024-06-30
宁波华翔 | 1997.01 | 25841.26 | 10.50% | | 2024-06-30 | 002572 | 索菲亚 | 2024-06-30
索菲亚 | 871.43 | 13359.02 | 5.43% | | 2024-06-30 | 603300 | 华铁应急 | 2024-06-30
华铁应急 | 2389.56 | 13047.02 | 5.30% | | 2024-06-30 | 603208 | 江山欧派 | 2024-06-30
江山欧派 | 618.07 | 11829.84 | 4.81% | | 2024-06-30 | 002120 | 韵达股份 | 2024-06-30
韵达股份 | 1470.91 | 11384.81 | 4.62% | | 2024-06-30 | 002790 | 瑞尔特 | 2024-06-30
瑞尔特 | 1196.85 | 10807.54 | 4.39% | | 2024-06-30 | 002154 | 报喜鸟 | 2024-06-30
报喜鸟 | 1941.17 | 10559.97 | 4.29% | | 2024-06-30 | 000887 | 中鼎股份 | 2024-06-30
中鼎股份 | 675.83 | 8272.20 | 3.36% | | 2024-06-30 | 002831 | 裕同科技 | 2024-06-30
裕同科技 | 315.36 | 8070.00 | 3.28% | | 2024-06-30 | 603112 | 华翔股份 | 2024-06-30
华翔股份 | 718.62 | 7552.64 | 3.07% |
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