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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.28% | 同类排行:3126 | 7785 | | 一月回报率:0.25% | 同类排行:3666 | 7797 | | 一年回报率:-3.14% | 同类排行:4474 | 6162 | | 三年回报率:-47.52% | 同类排行:3971 | 4237 |
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|  | | | 科创加银IOF(501200)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 科创加银IOF | | 基金代码 | 501200 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 324908611.28 | | 成立日期 | 2020-05-15 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 孙伟、王晓岩 |
| | | 科创加银IOF(501200)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-09-30
中国移动 | 10.00 | 1097.00 | 6.56% | | 2024-09-30 | 601728 | 中国电信 | 2024-09-30
中国电信 | 158.00 | 1060.18 | 6.34% | | 2024-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2024-09-30
金山办公 | 3.00 | 799.20 | 4.78% | | 2024-09-30 | 600415 | 小商品城 | 2024-09-30
小商品城 | 80.00 | 772.00 | 4.61% | | 2024-09-30 | 002241 | 歌尔股份 | 2024-09-30
歌尔股份 | 30.00 | 680.10 | 4.06% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 20.00 | 643.00 | 3.84% | | 2024-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2024-09-30
海光信息 | 6.00 | 619.68 | 3.70% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 2.00 | 614.62 | 3.67% | | 2024-09-30 | 603019 | 中科曙光 | 2024-09-30
中科曙光 | 12.00 | 572.64 | 3.42% |
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