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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.27% | 同类排行:1900 | 3305 | | 一月回报率:1.78% | 同类排行:1673 | 3278 | | 一年回报率:10.86% | 同类排行:830 | 2029 | | 三年回报率:-17.17% | 同类排行:720 | 1389 |
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|  | | | 浦银MSCI中国ETF(515780)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银MSCI中国ETF | | 基金代码 | 515780 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 554785155.00 | | 成立日期 | 2020-04-30 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 高钢杰 |
| | | 浦银MSCI中国ETF(515780)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.05 | 87.92 | 5.42% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.16 | 39.80 | 2.45% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 0.74 | 27.72 | 1.71% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 0.88 | 26.44 | 1.63% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.15 | 24.38 | 1.50% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 0.38 | 21.69 | 1.34% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.07 | 19.98 | 1.23% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 0.82 | 14.87 | 0.92% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 0.05 | 14.65 | 0.90% | | 2024-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2024-09-30
工业富联 | 0.57 | 14.36 | 0.88% |
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