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南方瑞盛三年持有A(009152)
2024-11-21官方净值:0.828涨跌:-0.13%
2024年06月14日最新公告:南方瑞盛三年混合A : 南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-21
一周回报率:-0.85%同类排行:4582 | 7785
一月回报率:0.12%同类排行:4032 | 7797
一年回报率:5.67%同类排行:1756 | 6162
三年回报率:-26.60%同类排行:2467 | 4237
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宁德时代7.85%-3.41%
贵州茅台7.50%-2.41%
海尔智家5.27%+0.35%
京沪高铁4.56%-1.60%
迈瑞医疗4.23%-3.20%
恒立液压3.50%-3.30%
紫金矿业3.41%-2.48%
宁波银行3.17%-2.91%
比亚迪2.87%-2.63%
中际联合2.68%-3.82%
009152基金收益分配图
南方瑞盛三年持有A(009152)基金档案>>详细
基金名称南方瑞盛三年持有A
基金代码009152
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1154634478.30
成立日期2020-04-17
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理蒋秋洁
南方瑞盛三年持有A(009152)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
21.295363.757.85%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
2.935120.427.50%
2024-09-30600690海尔智家 2024-09-30
海尔智家
111.963599.515.27%
2024-09-30601816京沪高铁 2024-09-30
京沪高铁
515.953116.344.56%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
9.872892.644.23%
2024-09-30601100恒立液压 2024-09-30
恒立液压
37.982392.573.50%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
128.422329.543.41%
2024-09-30002142宁波银行 2024-09-30
宁波银行
84.322167.013.17%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
6.371958.762.87%
2024-09-30605305中际联合 2024-09-30
中际联合
65.571829.492.68%
009152基金投资组合(持股)图

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