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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.13% | 同类排行:940 | 7902 | | 一月回报率:-0.29% | 同类排行:2038 | 7824 | | 一年回报率:1.50% | 同类排行:3077 | 6160 | | 三年回报率:2.66% | 同类排行:532 | 4414 |
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|  | | | 招商瑞恒一年持有A(009377)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞恒一年持有A | | 基金代码 | 009377 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1777047775.09 | | 成立日期 | 2020-05-22 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王垠、余芽芳(休产假) |
| | | 招商瑞恒一年持有A(009377)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600026 | 中远海能 | 2024-09-30
中远海能 | 27.43 | 434.77 | 0.95% | | 2024-09-30 | 003000 | 劲仔食品 | 2024-09-30
劲仔食品 | 24.64 | 340.03 | 0.74% | | 2024-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-09-30
山东黄金 | 11.37 | 333.03 | 0.73% | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 35.28 | 313.99 | 0.69% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 9.12 | 293.21 | 0.64% | | 2024-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-09-30
华泰证券 | 15.51 | 272.98 | 0.60% | | 2024-09-30 | 601808 | 中海油服 | 2024-09-30
中海油服 | 16.23 | 260.98 | 0.57% | | 2024-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2024-09-30
工业富联 | 10.31 | 259.71 | 0.57% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 5.58 | 242.51 | 0.53% | | 2024-09-30 | 605368 | 蓝天燃气 | 2024-09-30
蓝天燃气 | 17.08 | 233.14 | 0.51% |
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