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中金安心回报A(920011) 2024-11-08官方净值:1.077元涨跌:-0.07%
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-08 | | 一周回报率:0.50% | 同类排行:7190 | 7933 | | 一月回报率:-0.27% | 同类排行:1915 | 6950 | | 一年回报率:5.13% | 同类排行:2508 | 6160 | | 三年回报率:-22.11% | 同类排行:2206 | 3888 |
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|  | | | 中金安心回报A(920011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金安心回报A | | 基金代码 | 920011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2020-04-30 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中国国际金融股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券等大类资产中充分挖掘市场轮动机会、利用潜在投资价值,力求实现集合计划资产的持续稳定增值。 | | 基金经理 | 李飞 |
| | | 中金安心回报A(920011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002027 | 分众传媒 | 2024-09-30
分众传媒 | 26.63 | 188.27 | 1.63% | | 2024-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-09-30
北方华创 | 0.45 | 164.69 | 1.43% | | 2024-09-30 | 600486 | 扬农化工 | 2024-09-30
扬农化工 | 2.29 | 141.98 | 1.23% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 3.50 | 136.85 | 1.19% | | 2024-09-30 | 603871 | 嘉友国际 | 2024-09-30
嘉友国际 | 5.92 | 134.32 | 1.16% | | 2024-09-30 | 601001 | 晋控煤业 | 2024-09-30
晋控煤业 | 7.80 | 132.99 | 1.15% |
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