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浦银安盛中债3-5年农发债C(006960) 2024-11-21官方净值:1.078元涨跌:0.07%2023-05-22收益分配:10派0.10元
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.06% | 同类排行:2522 | 5450 | | 一月回报率:0.23% | 同类排行:2802 | 5481 | | 一年回报率:5.44% | 同类排行:333 | 4889 | | 三年回报率:3.80% | 同类排行:1376 | 3424 |
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|  | | | 浦银安盛中债3-5年农发债C(006960)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛中债3-5年农发债C | | 基金代码 | 006960 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 186314.45 | | 成立日期 | 2020-09-11 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李羿 |
| | | 浦银安盛中债3-5年农发债C(006960)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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