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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-1.79% | 同类排行:983 | 3314 | | 一月回报率:-0.33% | 同类排行:951 | 3308 | | 一年回报率:14.62% | 同类排行:234 | 2029 | | 三年回报率:-3.25% | 同类排行:271 | 1379 |
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|  | | | 易方达上证中盘ETF联接A(110021)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达上证中盘ETF联接A | | 基金代码 | 110021 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2088942454.37 | | 成立日期 | 2010-03-31 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 | | 基金经理 | 刘树荣 |
| | | 易方达上证中盘ETF联接A(110021)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2024-09-30
京沪高铁 | 6.40 | 38.66 | 0.20% | | 2024-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-09-30
江苏银行 | 3.94 | 33.10 | 0.17% | | 2024-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2024-09-30
浦发银行 | 3.05 | 30.90 | 0.16% | | 2024-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2024-09-30
工业富联 | 1.04 | 26.20 | 0.13% | | 2024-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2024-09-30
中国中车 | 3.18 | 25.98 | 0.13% | | 2024-09-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2024-09-30
福耀玻璃 | 0.44 | 25.61 | 0.13% | | 2024-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-09-30
华泰证券 | 1.30 | 22.88 | 0.12% | | 2024-09-30 | 601169 | 北京银行 | 2024-09-30
北京银行 | 3.81 | 22.25 | 0.11% | | 2024-09-30 | 600016 | 民生银行 | 2024-09-30
民生银行 | 5.50 | 22.11 | 0.11% | | 2024-09-30 | 600999 | 招商证券 | 2024-09-30
招商证券 | 0.95 | 18.47 | 0.09% |
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