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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-2.01% | 同类排行:5025 | 7902 | | 一月回报率:-6.68% | 同类排行:7244 | 7824 | | 一年回报率:1.53% | 同类排行:3065 | 6160 | | 三年回报率:-22.36% | 同类排行:2173 | 4414 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 五粮液 | 24.53% | -0.75% | | 招商蛇口 | 19.12% | +1.23% | | 山西汾酒 | 18.71% | -0.83% | | 新和成 | 18.66% | +0.37% | | 宁波银行 | 16.81% | +0.67% |
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|  | | | 国寿安保高股息A(009500)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国寿安保高股息A | | 基金代码 | 009500 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 233027734.26 | | 成立日期 | 2020-09-27 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过把握中国宏观经济的发展方向,挖掘A股市场和港股市场上具有高股息、高分红、低估值特征的上市公司,在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 李博闻 |
| | | 国寿安保高股息A(009500)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 2.03 | 329.90 | 24.53% | | 2024-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-09-30
招商蛇口 | 21.00 | 257.25 | 19.12% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 1.15 | 251.72 | 18.71% | | 2024-09-30 | 002001 | 新和成 | 2024-09-30
新和成 | 11.12 | 250.98 | 18.66% | | 2024-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-09-30
宁波银行 | 8.80 | 226.16 | 16.81% |
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