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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-2.27% | 同类排行:2680 | 3305 | | 一月回报率:1.93% | 同类排行:1597 | 3278 | | 一年回报率:13.26% | 同类排行:528 | 2029 | | 三年回报率:-22.65% | 同类排行:865 | 1389 |
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|  | | | 招商深证100A(217016)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商深证100A | | 基金代码 | 217016 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 661815306.06 | | 成立日期 | 2010-06-22 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 侯昊 |
| | | 招商深证100A(217016)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 10.76 | 2711.34 | 10.47% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 20.19 | 1535.78 | 5.93% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 7.56 | 1229.11 | 4.74% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 3.54 | 1086.80 | 4.19% | | 2024-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2024-09-30
东方财富 | 52.39 | 1063.45 | 4.10% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 18.48 | 886.12 | 3.42% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 19.24 | 836.29 | 3.23% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 2.20 | 643.14 | 2.48% | | 2024-09-30 | 000725 | 京东方A | 2024-09-30
京东方A | 132.41 | 591.87 | 2.28% | | 2024-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2024-09-30
阳光电源 | 5.92 | 589.71 | 2.28% |
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