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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.08% | 同类排行:4963 | 5450 | | 一月回报率:0.54% | 同类排行:558 | 5481 | | 一年回报率:8.88% | 同类排行:40 | 4889 | | 三年回报率:6.67% | 同类排行:793 | 3424 |
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|  | | | 蜂巢恒利A(008035)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 蜂巢恒利A | | 基金代码 | 008035 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 301628278.97 | | 成立日期 | 2020-09-23 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 蜂巢基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 | | 基金经理 | 李海涛 |
| | | 蜂巢恒利A(008035)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 4.83 | 275.74 | 1.47% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 4.53 | 217.17 | 1.15% | | 2024-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2024-09-30
中国中车 | 22.13 | 180.80 | 0.96% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 29.23 | 180.64 | 0.96% | | 2024-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2024-09-30
中际旭创 | 1.13 | 174.99 | 0.93% | | 2024-09-30 | 002236 | 大华股份 | 2024-09-30
大华股份 | 10.12 | 174.27 | 0.93% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 5.76 | 173.09 | 0.92% | | 2024-09-30 | 000100 | TCL科技 | 2024-09-30
TCL科技 | 36.83 | 168.68 | 0.90% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.09 | 157.32 | 0.84% | | 2024-09-30 | 002555 | 三七互娱 | 2024-09-30
三七互娱 | 8.24 | 147.50 | 0.78% |
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