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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.36% | 同类排行:1014 | 3305 | | 一月回报率:1.18% | 同类排行:1962 | 3278 | | 一年回报率:13.48% | 同类排行:493 | 2029 | | 三年回报率:-19.81% | 同类排行:783 | 1389 |
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|  | | | 汇添富沪深300指数增强A(005530)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富沪深300指数增强A | | 基金代码 | 005530 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 361461540.37 | | 成立日期 | 2018-03-23 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 吴振翔、许一尊 |
| | | 汇添富沪深300指数增强A(005530)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 14.31 | 25021.05 | 9.72% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 47.66 | 12004.83 | 4.66% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 200.47 | 11445.07 | 4.44% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 131.73 | 10019.70 | 3.89% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 58.59 | 9520.79 | 3.70% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 476.97 | 8652.24 | 3.36% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 273.49 | 8218.37 | 3.19% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 405.42 | 7812.43 | 3.03% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 204.54 | 7692.82 | 2.99% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 268.41 | 7300.74 | 2.84% |
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