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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.73% | 同类排行:285 | 2980 | | 一年回报率:-2.60% | 同类排行:4852 | 5221 | | 三年回报率:-11.28% | 同类排行:3522 | 3721 |
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|  | | | 汇安嘉盈一年持有A(007315)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安嘉盈一年持有A | | 基金代码 | 007315 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 196148646.19 | | 成立日期 | 2021-02-02 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 | | 基金经理 | 杨坤河 |
| | | 汇安嘉盈一年持有A(007315)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002155 | 湖南黄金 | 2024-06-30
湖南黄金 | 1.40 | 25.34 | 2.81% | | 2024-06-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2024-06-30
洛阳钼业 | 2.00 | 17.00 | 1.88% | | 2024-06-30 | 600050 | 中国联通 | 2024-06-30
中国联通 | 3.50 | 16.45 | 1.82% | | 2024-06-30 | 601919 | 中远海控 | 2024-06-30
中远海控 | 1.00 | 15.49 | 1.72% | | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30
长江电力 | 0.50 | 14.46 | 1.60% | | 2024-06-30 | 000425 | 徐工机械 | 2024-06-30
徐工机械 | 2.00 | 14.30 | 1.58% | | 2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-06-30
中国移动 | 0.12 | 12.90 | 1.43% | | 2024-06-30 | 600021 | 上海电力 | 2024-06-30
上海电力 | 1.20 | 11.87 | 1.31% | | 2024-06-30 | 600761 | 安徽合力 | 2024-06-30
安徽合力 | 0.50 | 10.82 | 1.20% | | 2024-06-30 | 600377 | 宁沪高速 | 2024-06-30
宁沪高速 | 0.80 | 10.08 | 1.12% |
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