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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-4.36% | 同类排行:3256 | 3314 | | 一月回报率:-0.03% | 同类排行:822 | 3308 | | 一年回报率:-10.41% | 同类排行:1819 | 2029 | | 三年回报率:-31.21% | 同类排行:1019 | 1379 |
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|  | | | 食品饮料ETF(515170)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 食品饮料ETF | | 基金代码 | 515170 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2109257875.00 | | 成立日期 | 2020-12-30 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 徐猛 |
| | | 食品饮料ETF(515170)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 307.64 | 49994.93 | 16.26% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 27.40 | 47887.86 | 15.58% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 1314.80 | 38221.23 | 12.43% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 146.49 | 21929.22 | 7.13% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 99.43 | 21763.88 | 7.08% | | 2024-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2024-09-30
海天味业 | 343.76 | 16558.94 | 5.39% | | 2024-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-09-30
洋河股份 | 124.96 | 12394.46 | 4.03% | | 2024-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2024-09-30
东鹏饮料 | 25.22 | 6833.38 | 2.22% | | 2024-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-09-30
今世缘 | 128.81 | 6639.00 | 2.16% | | 2024-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-09-30
古井贡酒 | 32.49 | 6597.11 | 2.15% |
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