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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:25.46% | 同类排行:173 | 1082 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:3.29% | 同类排行:1244 | 2038 | | 三年回报率:-11.05% | 同类排行:506 | 1365 |
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|  | | | 中信保诚500LOF(165511)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信保诚500LOF | | 基金代码 | 165511 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 374254300.10 | | 成立日期 | 2011-02-11 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。 | | 基金经理 | 黄稚 |
| | | 中信保诚500LOF(165511)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2024-06-30
新易盛 | 2.12 | 223.77 | 0.95% | | 2024-06-30 | 002028 | 思源电气 | 2024-06-30
思源电气 | 2.17 | 145.17 | 0.62% | | 2024-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2024-06-30
赛轮轮胎 | 9.88 | 138.32 | 0.59% | | 2024-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2024-06-30
桐昆股份 | 7.55 | 120.50 | 0.51% | | 2024-06-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 2024-06-30
东阿阿胶 | 1.88 | 117.69 | 0.50% | | 2024-06-30 | 601567 | 三星医疗 | 2024-06-30
三星医疗 | 3.29 | 115.15 | 0.49% | | 2024-06-30 | 600157 | 永泰能源 | 2024-06-30
永泰能源 | 96.84 | 114.27 | 0.48% | | 2024-06-30 | 601128 | 常熟银行 | 2024-06-30
常熟银行 | 14.58 | 110.40 | 0.47% | | 2024-06-30 | 002532 | 天山铝业 | 2024-06-30
天山铝业 | 13.49 | 109.40 | 0.46% | | 2024-06-30 | 002128 | 电投能源 | 2024-06-30
电投能源 | 5.13 | 108.24 | 0.46% |
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