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工银四季LOF(164808)
2024-11-21官方净值:1.097涨跌:0.06%2024-10-18收益分配:10派0.07元
2024年11月09日最新公告:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-21
一周回报率:0.08%同类排行:1196 | 5450
一月回报率:0.54%同类排行:566 | 5481
一年回报率:2.16%同类排行:2823 | 4889
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
长江电力0.50%-0.58%
东方财富0.34%-3.07%
宁波银行0.27%-1.78%
紫金矿业0.20%-1.73%
景旺电子0.16%-3.00%
海大集团0.11%-2.02%
164808基金收益分配图
工银四季LOF(164808)基金档案>>详细
基金名称工银四季LOF
基金代码164808
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)2403461626.69
成立日期2011-02-10
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
基金经理何秀红
工银四季LOF(164808)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
30.00901.500.50%
2024-09-30300059东方财富 2024-09-30
东方财富
30.00609.000.34%
2024-09-30002142宁波银行 2024-09-30
宁波银行
18.64479.150.27%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
20.00362.800.20%
2024-09-30603228景旺电子 2024-09-30
景旺电子
10.00288.500.16%
2024-09-30002311海大集团 2024-09-30
海大集团
4.00192.080.11%
164808基金投资组合(持股)图

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