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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-1.42% | 同类排行:3597 | 7902 | | 一月回报率:-4.75% | 同类排行:6127 | 7824 | | 一年回报率:7.67% | 同类排行:937 | 6160 | | 三年回报率:-12.57% | 同类排行:1625 | 4414 |
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|  | | | 华安精致生活A(011128)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安精致生活A | | 基金代码 | 011128 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 6409375385.65 | | 成立日期 | 2021-03-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王斌 |
| | | 华安精致生活A(011128)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600066 | 宇通客车 | 2024-09-30
宇通客车 | 493.45 | 13002.41 | 5.18% | | 2024-09-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2024-09-30
赛轮轮胎 | 792.24 | 12707.52 | 5.06% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 37.81 | 11619.54 | 4.63% | | 2024-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-09-30
山东黄金 | 385.44 | 11289.60 | 4.50% | | 2024-09-30 | 600968 | 海油发展 | 2024-09-30
海油发展 | 2389.58 | 10848.69 | 4.32% | | 2024-09-30 | 300002 | 神州泰岳 | 2024-09-30
神州泰岳 | 823.78 | 10272.54 | 4.09% | | 2024-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-09-30
国投电力 | 571.84 | 9692.69 | 3.86% | | 2024-09-30 | 600023 | 浙能电力 | 2024-09-30
浙能电力 | 1234.49 | 8308.12 | 3.31% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 184.10 | 7198.31 | 2.87% | | 2024-09-30 | 002752 | 昇兴股份 | 2024-09-30
昇兴股份 | 494.81 | 2681.87 | 1.07% |
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