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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-2.34% | 同类排行:1620 | 3314 | | 一月回报率:7.60% | 同类排行:73 | 3308 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 软件ETF(159852)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 软件ETF | | 基金代码 | 159852 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 568623921.00 | | 成立日期 | 2021-01-29 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 田光远 |
| | | 软件ETF(159852)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2024-09-30
科大讯飞 | 349.95 | 15551.70 | 13.21% | | 2024-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2024-09-30
金山办公 | 43.73 | 11649.35 | 9.90% | | 2024-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2024-09-30
同花顺 | 40.55 | 7839.26 | 6.66% | | 2024-09-30 | 600570 | 恒生电子 | 2024-09-30
恒生电子 | 282.39 | 6458.25 | 5.49% | | 2024-09-30 | 601360 | 三六零 | 2024-09-30
三六零 | 675.99 | 5955.47 | 5.06% | | 2024-09-30 | 300339 | 润和软件 | 2024-09-30
润和软件 | 149.75 | 5596.16 | 4.75% | | 2024-09-30 | 301236 | 软通动力 | 2024-09-30
软通动力 | 108.01 | 5564.51 | 4.73% | | 2024-09-30 | 600845 | 宝信软件 | 2024-09-30
宝信软件 | 163.52 | 5394.45 | 4.58% | | 2024-09-30 | 600536 | 中国软件 | 2024-09-30
中国软件 | 113.72 | 4766.00 | 4.05% | | 2024-09-30 | 600588 | 用友网络 | 2024-09-30
用友网络 | 387.66 | 4458.09 | 3.79% |
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