|
| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:4.83% | 同类排行:190 | 2807 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:2.22% | 同类排行:2615 | 5221 | | 三年回报率:-8.80% | 同类排行:3434 | 3721 |
|
|  | | | 中海增强收益A(395011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中海增强收益A | | 基金代码 | 395011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 400948235.54 | | 成立日期 | 2011-03-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定收益。 | | 基金经理 | 殷婧 |
| | | 中海增强收益A(395011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-06-30
中国平安 | 3.00 | 124.08 | 0.98% | | 2024-06-30 | 601111 | 中国国航 | 2024-06-30
中国国航 | 14.00 | 103.32 | 0.81% | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.07 | 102.72 | 0.81% | | 2024-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-06-30
华泰证券 | 8.00 | 99.12 | 0.78% | | 2024-06-30 | 002179 | 中航光电 | 2024-06-30
中航光电 | 2.40 | 91.32 | 0.72% | | 2024-06-30 | 000002 | 万科A | 2024-06-30
万科A | 12.00 | 83.16 | 0.65% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 0.63 | 80.67 | 0.64% | | 2024-06-30 | 300012 | 华测检测 | 2024-06-30
华测检测 | 8.00 | 80.48 | 0.63% | | 2024-06-30 | 300413 | 芒果超媒 | 2024-06-30
芒果超媒 | 3.50 | 73.15 | 0.58% | | 2024-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-06-30
万华化学 | 0.90 | 72.77 | 0.57% |
|  |
|
|