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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.02% | 同类排行:669 | 7902 | | 一月回报率:-0.06% | 同类排行:1706 | 7824 | | 一年回报率:-0.71% | 同类排行:3676 | 6160 | | 三年回报率:-4.77% | 同类排行:1178 | 4414 |
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|  | | | 中信保诚丰裕一年持有A(011525)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信保诚丰裕一年持有A | | 基金代码 | 011525 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 7877391020.21 | | 成立日期 | 2021-03-04 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 韩海平 |
| | | 中信保诚丰裕一年持有A(011525)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 22.73 | 2075.70 | 0.77% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 50.74 | 1908.33 | 0.71% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 56.08 | 1685.20 | 0.62% | | 2024-09-30 | 601898 | 中煤能源 | 2024-09-30
中煤能源 | 112.24 | 1655.54 | 0.61% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 36.19 | 1577.88 | 0.58% | | 2024-09-30 | 600674 | 川投能源 | 2024-09-30
川投能源 | 81.76 | 1541.18 | 0.57% | | 2024-09-30 | 601298 | 青岛港 | 2024-09-30
青岛港 | 164.39 | 1512.39 | 0.56% | | 2024-09-30 | 600031 | 三一重工 | 2024-09-30
三一重工 | 70.00 | 1321.60 | 0.49% | | 2024-09-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2024-09-30
太阳纸业 | 86.44 | 1303.52 | 0.48% | | 2024-09-30 | 601336 | 新华保险 | 2024-09-30
新华保险 | 22.94 | 1064.87 | 0.39% |
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