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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.99% | 同类排行:4 | 5450 | | 一月回报率:2.44% | 同类排行:60 | 5481 | | 一年回报率:9.64% | 同类排行:25 | 4889 | | 三年回报率:6.93% | 同类排行:741 | 3424 |
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|  | | | 恒越嘉鑫A(011416)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒越嘉鑫A | | 基金代码 | 011416 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 86652617.27 | | 成立日期 | 2021-03-16 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保持组合流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 高楠、叶佳 |
| | | 恒越嘉鑫A(011416)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 2.31 | 131.88 | 4.12% | | 2024-09-30 | 688627 | 精智达 | 2024-09-30
精智达 | 2.26 | 121.59 | 3.80% | | 2024-09-30 | 002001 | 新和成 | 2024-09-30
新和成 | 4.26 | 96.15 | 3.01% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 2.22 | 92.73 | 2.90% | | 2024-09-30 | 001266 | 宏英智能 | 2024-09-30
宏英智能 | 2.92 | 64.30 | 2.01% | | 2024-09-30 | 603009 | 北特科技 | 2024-09-30
北特科技 | 2.20 | 50.09 | 1.57% | | 2024-09-30 | 603728 | 鸣志电器 | 2024-09-30
鸣志电器 | 1.00 | 48.00 | 1.50% | | 2024-09-30 | 603667 | 五洲新春 | 2024-09-30
五洲新春 | 2.78 | 46.29 | 1.45% | | 2024-09-30 | 001229 | 魅视科技 | 2024-09-30
魅视科技 | 1.59 | 44.73 | 1.40% | | 2024-09-30 | 002050 | 三花智控 | 2024-09-30
三花智控 | 1.46 | 34.79 | 1.09% |
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