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日经ETF(159866)
2024-11-22官方净值:1.037涨跌:1.39%
2024年11月09日最新公告:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告(更多)
回报率(QDII)2024-11-22
一周回报率:0.36%同类排行:6 | 89
一月回报率:-0.91%同类排行:6 | 89
一年回报率:12.14%同类排行:19 | 89
三年回报率:9.16%同类排行:5 | 20
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
159866基金收益分配图
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基金名称日经ETF
基金代码159866
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)243979377.00
成立日期2021-03-24
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金类型QDII
投资目标通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金经理邓皓友
日经ETF(159866)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
159866基金投资组合(持股)图

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