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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.25% | 同类排行:1273 | 7902 | | 一月回报率:-0.54% | 同类排行:2384 | 7824 | | 一年回报率:3.08% | 同类排行:2433 | 6160 | | 三年回报率:3.61% | 同类排行:452 | 4414 |
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|  | | | 中加聚隆六个月持有A(010545)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加聚隆六个月持有A | | 基金代码 | 010545 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 201830432.35 | | 成立日期 | 2021-03-24 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 刘晓晨 |
| | | 中加聚隆六个月持有A(010545)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2024-09-30
同花顺 | 0.17 | 32.86 | 1.79% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 1.08 | 32.45 | 1.76% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 0.37 | 28.14 | 1.53% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 1.34 | 24.31 | 1.32% | | 2024-09-30 | 000999 | 华润三九 | 2024-09-30
华润三九 | 0.50 | 23.81 | 1.29% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.14 | 22.75 | 1.24% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 3.50 | 21.63 | 1.18% | | 2024-09-30 | 002050 | 三花智控 | 2024-09-30
三花智控 | 0.88 | 20.97 | 1.14% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 0.54 | 20.31 | 1.10% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 0.67 | 20.13 | 1.09% |
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