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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.22% | 同类排行:2945 | 7785 | | 一月回报率:-0.09% | 同类排行:4457 | 7797 | | 一年回报率:6.16% | 同类排行:1593 | 6162 | | 三年回报率:1.68% | 同类排行:649 | 4237 |
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|  | | | 南方誉享一年持有A(011064)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方誉享一年持有A | | 基金代码 | 011064 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2449746278.48 | | 成立日期 | 2021-04-07 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 陈乐、李健 |
| | | 南方誉享一年持有A(011064)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 4.29 | 1079.60 | 1.53% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 13.81 | 1050.10 | 1.49% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.60 | 1048.80 | 1.48% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 31.32 | 1006.94 | 1.43% | | 2024-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-09-30
宁波银行 | 38.09 | 978.79 | 1.39% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 12.28 | 533.69 | 0.76% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 28.66 | 519.88 | 0.74% | | 2024-09-30 | 601966 | 玲珑轮胎 | 2024-09-30
玲珑轮胎 | 22.25 | 448.12 | 0.63% | | 2024-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2024-09-30
三环集团 | 9.67 | 358.76 | 0.51% | | 2024-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-09-30
中国核电 | 30.94 | 344.98 | 0.49% |
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