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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.21% | 同类排行:2902 | 7785 | | 一月回报率:0.05% | 同类排行:4210 | 7797 | | 一年回报率:4.40% | 同类排行:2226 | 6162 | | 三年回报率:4.37% | 同类排行:446 | 4237 |
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|  | | | 易方达宁易一年持有A(011347)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达宁易一年持有A | | 基金代码 | 011347 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1189222676.01 | | 成立日期 | 2021-04-09 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 张雅君 |
| | | 易方达宁易一年持有A(011347)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2024-09-30
京沪高铁 | 36.99 | 223.42 | 2.10% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 1.28 | 208.01 | 1.96% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 4.99 | 187.67 | 1.77% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.09 | 157.32 | 1.48% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 2.78 | 133.27 | 1.25% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 3.10 | 129.49 | 1.22% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 1.17 | 106.84 | 1.01% | | 2024-09-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2024-09-30
桐昆股份 | 7.52 | 101.82 | 0.96% | | 2024-09-30 | 601311 | 骆驼股份 | 2024-09-30
骆驼股份 | 10.11 | 88.46 | 0.83% | | 2024-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-09-30
国投电力 | 4.99 | 84.58 | 0.80% |
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