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汇添富可转债A(470058)
2024-11-21官方净值:1.812涨跌:0.18%2019-10-21收益分配:10派0.70元
2024年06月21日最新公告:汇添富可转换债券债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-21
一周回报率:-0.27%同类排行:5225 | 5450
一月回报率:0.57%同类排行:541 | 5481
一年回报率:4.95%同类排行:458 | 4889
三年回报率:-12.61%同类排行:3253 | 3424
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宁德时代2.48%-1.63%
紫金矿业2.32%-1.67%
贵州茅台2.06%-1.03%
比亚迪1.81%-1.00%
立讯精密1.62%-1.68%
美的集团1.50%+1.06%
恒瑞医药1.44%-2.29%
格力电器0.66%-0.69%
思源电气0.64%+0.94%
阳光电源0.59%+0.23%
470058基金收益分配图
汇添富可转债A(470058)基金档案>>详细
基金名称汇添富可转债A
基金代码470058
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)534705517.36
成立日期2011-06-17
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理吴江宏、胡奕
汇添富可转债A(470058)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
50.0012594.502.48%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
650.0011791.002.32%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
6.0010488.002.06%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
30.009219.301.81%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
190.008257.401.62%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
100.007606.001.50%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
139.997321.521.44%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
70.003355.800.66%
2024-09-30002028思源电气 2024-09-30
思源电气
43.873241.990.64%
2024-09-30300274阳光电源 2024-09-30
阳光电源
30.002987.400.59%
470058基金投资组合(持股)图

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