中财网 中财网股票行情
鹏华招润一年持有A(010919)
2024-11-15官方净值:1.033涨跌:-0.63%
2024年03月06日最新公告:鹏华招润一年持有期混合A : 鹏华招润一年持有期混合型证券..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-15
一周回报率:-1.25%同类排行:1903 | 7927
一月回报率:0.15%同类排行:5443 | 7762
一年回报率:5.24%同类排行:1637 | 6163
三年回报率:0.31%同类排行:709 | 3925
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国太保1.14%-1.79%
工商银行1.13%-0.33%
中信证券1.12%-4.71%
中国平安1.09%-2.11%
华泰证券1.01%-3.24%
格力电器0.81%-1.37%
中国银河0.80%-4.67%
美的集团0.75%-1.89%
万科A0.60%-2.68%
宁波银行0.57%-1.79%
010919基金收益分配图
鹏华招润一年持有A(010919)基金档案>>详细
基金名称鹏华招润一年持有A
基金代码010919
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)503710273.94
成立日期2021-04-29
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
基金经理汪坤
鹏华招润一年持有A(010919)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601601中国太保 2024-09-30
中国太保
2.3993.451.14%
2024-09-30601398工商银行 2024-09-30
工商银行
14.9492.331.13%
2024-09-30600030中信证券 2024-09-30
中信证券
3.3791.661.12%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
1.5689.061.09%
2024-09-30601688华泰证券 2024-09-30
华泰证券
4.7082.721.01%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
1.3866.160.81%
2024-09-30601881中国银河 2024-09-30
中国银河
4.2765.720.80%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
0.8161.610.75%
2024-09-30000002万科A 2024-09-30
万科A
5.0348.890.60%
2024-09-30002142宁波银行 2024-09-30
宁波银行
1.8347.030.57%
010919基金投资组合(持股)图

转至鹏华招润一年持有A(010919)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。