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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.02% | 同类排行:2014 | 7785 | | 一月回报率:0.01% | 同类排行:4286 | 7797 | | 一年回报率:-2.48% | 同类排行:4346 | 6162 | | 三年回报率:-18.07% | 同类排行:1957 | 4237 |
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|  | | | 中银证券盈瑞A(011801)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银证券盈瑞A | | 基金代码 | 011801 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 373101697.30 | | 成立日期 | 2021-05-06 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王文华、计伟 |
| | | 中银证券盈瑞A(011801)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601628 | 中国人寿 | 2024-09-30
中国人寿 | 2.22 | 97.68 | 1.95% | | 2024-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-09-30
中国石化 | 10.08 | 70.16 | 1.40% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 1.21 | 69.08 | 1.38% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.40 | 65.00 | 1.30% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 0.75 | 57.05 | 1.14% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 1.28 | 34.82 | 0.70% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 0.35 | 31.96 | 0.64% | | 2024-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2024-09-30
浦发银行 | 3.12 | 31.61 | 0.63% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 0.62 | 29.72 | 0.59% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 0.75 | 29.33 | 0.59% |
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