|
| | 回报率(混合型基金)2024-07-01 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:2.43% | 同类排行:454 | 4107 | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| | | | 国联安鑫元1个月持有A(010931)基金档案>>详细 | 基金名称 | 国联安鑫元1个月持有A | 基金代码 | 010931 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | 191248768.80 | 成立日期 | 2021-08-25 | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | 基金类型 | 混合型基金 | 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | 基金经理 | 林渌、张蕙显 |
| | 国联安鑫元1个月持有A(010931)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2024-03-31 农业银行 | 71.57 | 302.74 | 1.53% | 2024-03-31 | 601328 | 交通银行 | 2024-03-31 交通银行 | 35.30 | 223.80 | 1.13% | 2024-03-31 | 601717 | 郑煤机 | 2024-03-31 郑煤机 | 11.13 | 166.39 | 0.84% | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31 贵州茅台 | 0.09 | 153.26 | 0.78% | 2024-03-31 | 002353 | 杰瑞股份 | 2024-03-31 杰瑞股份 | 4.68 | 141.71 | 0.72% | 2024-03-31 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-03-31 中航沈飞 | 3.44 | 125.04 | 0.63% | 2024-03-31 | 600958 | 东方证券 | 2024-03-31 东方证券 | 14.69 | 121.19 | 0.61% | 2024-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-03-31 工商银行 | 21.74 | 114.79 | 0.58% | 2024-03-31 | 601233 | 桐昆股份 | 2024-03-31 桐昆股份 | 8.09 | 111.16 | 0.56% | 2024-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 2024-03-31 伊利股份 | 3.89 | 108.53 | 0.55% |
| |
|
|