|
| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-3.30% | 同类排行:3212 | 3305 | | 一月回报率:8.40% | 同类排行:206 | 3278 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 软件龙头ETF(159899)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 软件龙头ETF | | 基金代码 | 159899 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 325977729.00 | | 成立日期 | 2021-06-18 | | 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 苏燕青 |
| | | 软件龙头ETF(159899)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2024-09-30
科大讯飞 | 51.99 | 2310.65 | 11.90% | | 2024-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2024-09-30
金山办公 | 6.45 | 1719.59 | 8.85% | | 2024-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2024-09-30
同花顺 | 6.05 | 1169.53 | 6.02% | | 2024-09-30 | 600570 | 恒生电子 | 2024-09-30
恒生电子 | 42.31 | 967.60 | 4.98% | | 2024-09-30 | 601360 | 三六零 | 2024-09-30
三六零 | 100.69 | 887.08 | 4.57% | | 2024-09-30 | 300339 | 润和软件 | 2024-09-30
润和软件 | 22.48 | 840.08 | 4.33% | | 2024-09-30 | 600845 | 宝信软件 | 2024-09-30
宝信软件 | 24.29 | 801.29 | 4.13% | | 2024-09-30 | 600536 | 中国软件 | 2024-09-30
中国软件 | 17.03 | 713.69 | 3.67% | | 2024-09-30 | 600588 | 用友网络 | 2024-09-30
用友网络 | 57.66 | 663.07 | 3.41% | | 2024-09-30 | 002405 | 四维图新 | 2024-09-30
四维图新 | 66.87 | 627.24 | 3.23% |
|  |
|
|