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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 软件龙头ETF(159899)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 软件龙头ETF | | 基金代码 | 159899 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 325977729.00 | | 成立日期 | 2021-06-18 | | 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 苏燕青 |
| | | 软件龙头ETF(159899)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2024-06-30
科大讯飞 | 48.72 | 2092.73 | 16.16% | | 2024-06-30 | 688111 | 金山办公 | 2024-06-30
金山办公 | 6.07 | 1382.04 | 10.67% | | 2024-06-30 | 600845 | 宝信软件 | 2024-06-30
宝信软件 | 22.77 | 727.01 | 5.61% | | 2024-06-30 | 601360 | 三六零 | 2024-06-30
三六零 | 94.23 | 723.69 | 5.59% | | 2024-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 2024-06-30
恒生电子 | 39.93 | 705.14 | 5.45% | | 2024-06-30 | 300033 | 同花顺 | 2024-06-30
同花顺 | 5.67 | 587.98 | 4.54% | | 2024-06-30 | 600588 | 用友网络 | 2024-06-30
用友网络 | 54.05 | 540.48 | 4.17% | | 2024-06-30 | 600536 | 中国软件 | 2024-06-30
中国软件 | 15.89 | 475.40 | 3.67% | | 2024-06-30 | 300496 | 中科创达 | 2024-06-30
中科创达 | 9.66 | 440.40 | 3.40% | | 2024-06-30 | 300339 | 润和软件 | 2024-06-30
润和软件 | 21.04 | 434.90 | 3.36% |
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