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|  | | | 招商惠润一年定开A(011214)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商惠润一年定开A | | 基金代码 | 011214 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 65904727.83 | | 成立日期 | 2021-08-06 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,通过系统分析优选差异化投资风格的投资顾问为特定资产单元提供投资建议等基金服务,力争实现基金资产的有效增值。 | | 基金经理 | 章鸽武 |
| | | 招商惠润一年定开A(011214)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 0.95 | 171.75 | 5.39% | | 2024-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-06-30
万华化学 | 1.67 | 135.04 | 4.24% | | 2024-06-30 | 300687 | 赛意信息 | 2024-06-30
赛意信息 | 8.24 | 114.70 | 3.60% | | 2024-06-30 | 002318 | 久立特材 | 2024-06-30
久立特材 | 4.30 | 100.32 | 3.15% | | 2024-06-30 | 603383 | 顶点软件 | 2024-06-30
顶点软件 | 2.72 | 87.36 | 2.74% | | 2024-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 2024-06-30
中国巨石 | 7.58 | 83.76 | 2.63% | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.05 | 73.37 | 2.30% | | 2024-06-30 | 002439 | 启明星辰 | 2024-06-30
启明星辰 | 3.83 | 66.11 | 2.07% | | 2024-06-30 | 688201 | 信安世纪 | 2024-06-30
信安世纪 | 5.48 | 64.69 | 2.03% | | 2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-06-30
中国神华 | 1.44 | 63.89 | 2.00% |
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