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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-1.82% | 同类排行:1028 | 3314 | | 一月回报率:0.77% | 同类排行:650 | 3308 | | 一年回报率:-8.40% | 同类排行:1758 | 2029 | | 三年回报率:-29.35% | 同类排行:970 | 1379 |
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|  | | | 旅游ETF(159766)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 旅游ETF | | 基金代码 | 159766 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 291640963.00 | | 成立日期 | 2021-07-15 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 曹璐迪 |
| | | 旅游ETF(159766)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601888 | 中国中免 | 2024-09-30
中国中免 | 568.33 | 43875.31 | 12.83% | | 2024-09-30 | 600754 | 锦江酒店 | 2024-09-30
锦江酒店 | 823.98 | 25815.27 | 7.55% | | 2024-09-30 | 600009 | 上海机场 | 2024-09-30
上海机场 | 509.11 | 19560.09 | 5.72% | | 2024-09-30 | 600258 | 首旅酒店 | 2024-09-30
首旅酒店 | 1204.26 | 17823.03 | 5.21% | | 2024-09-30 | 601111 | 中国国航 | 2024-09-30
中国国航 | 1888.83 | 14883.98 | 4.35% | | 2024-09-30 | 600115 | 中国东航 | 2024-09-30
中国东航 | 3482.86 | 14419.04 | 4.22% | | 2024-09-30 | 600029 | 南方航空 | 2024-09-30
南方航空 | 2195.01 | 14355.39 | 4.20% | | 2024-09-30 | 601021 | 春秋航空 | 2024-09-30
春秋航空 | 204.04 | 12611.71 | 3.69% | | 2024-09-30 | 600138 | 中青旅 | 2024-09-30
中青旅 | 1040.53 | 11539.51 | 3.37% | | 2024-09-30 | 600515 | 海南机场 | 2024-09-30
海南机场 | 2784.19 | 10663.46 | 3.12% |
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