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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-2.30% | 同类排行:2702 | 3305 | | 一月回报率:2.83% | 同类排行:1192 | 3278 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 深300ETF(159912)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 深300ETF | | 基金代码 | 159912 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 521548991.00 | | 成立日期 | 2011-09-16 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 赖中立、过蓓蓓 |
| | | 深300ETF(159912)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 3.28 | 826.90 | 7.32% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 6.19 | 470.69 | 4.17% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 2.33 | 378.13 | 3.35% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 1.08 | 331.68 | 2.94% | | 2024-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2024-09-30
东方财富 | 15.45 | 313.60 | 2.78% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 5.68 | 272.53 | 2.41% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 5.89 | 255.93 | 2.26% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 0.68 | 199.24 | 1.76% | | 2024-09-30 | 000725 | 京东方A | 2024-09-30
京东方A | 40.47 | 180.90 | 1.60% | | 2024-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2024-09-30
阳光电源 | 1.81 | 179.84 | 1.59% |
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