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中信证券品质生活A(900013) 2024-11-21官方净值:0.621元涨跌:0.16%
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.34% | 同类排行:3295 | 7785 | | 一月回报率:-0.78% | 同类排行:5357 | 7797 | | 一年回报率:-3.44% | 同类排行:4541 | 6162 | | 三年回报率:-43.25% | 同类排行:3773 | 4237 |
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|  | | | 中信证券品质生活A(900013)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信证券品质生活A | | 基金代码 | 900013 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-07-16 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过重点投资A股、港股通标的股票,聚焦品质生活主题股票,追求集合计划中长期内获得稳健回报。 | | 基金经理 | 罗翔 |
| | | 中信证券品质生活A(900013)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 2.05 | 3583.40 | 10.55% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 41.26 | 3138.24 | 9.24% | | 2024-09-30 | 600161 | 天坛生物 | 2024-09-30
天坛生物 | 119.34 | 3000.21 | 8.83% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 58.17 | 1870.17 | 5.51% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 36.63 | 1756.04 | 5.17% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 6.27 | 1018.94 | 3.00% | | 2024-09-30 | 300979 | 华利集团 | 2024-09-30
华利集团 | 13.10 | 968.22 | 2.85% |
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