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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.58% | 同类排行:2220 | 3305 | | 一月回报率:0.51% | 同类排行:2226 | 3278 | | 一年回报率:13.75% | 同类排行:458 | 2029 | | 三年回报率:-3.41% | 同类排行:303 | 1389 |
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|  | | | 深价值ETF(159913)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 深价值ETF | | 基金代码 | 159913 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 332329693.00 | | 成立日期 | 2011-09-22 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 邵文婷 |
| | | 深价值ETF(159913)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 9.03 | 686.92 | 10.89% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 1.59 | 488.62 | 7.75% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 8.28 | 396.82 | 6.29% | | 2024-09-30 | 000725 | 京东方A | 2024-09-30
京东方A | 59.11 | 264.22 | 4.19% | | 2024-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2024-09-30
平安银行 | 15.77 | 192.55 | 3.05% | | 2024-09-30 | 000063 | 中兴通讯 | 2024-09-30
中兴通讯 | 5.92 | 184.41 | 2.92% | | 2024-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-09-30
宁波银行 | 6.37 | 163.77 | 2.60% | | 2024-09-30 | 000100 | TCL科技 | 2024-09-30
TCL科技 | 33.84 | 154.97 | 2.46% | | 2024-09-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2024-09-30
潍柴动力 | 9.46 | 150.06 | 2.38% | | 2024-09-30 | 000792 | 盐湖股份 | 2024-09-30
盐湖股份 | 7.21 | 133.82 | 2.12% |
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