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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-2.50% | 同类排行:2791 | 3305 | | 一月回报率:1.59% | 同类排行:1769 | 3278 | | 一年回报率:8.25% | 同类排行:1039 | 2029 | | 三年回报率:-22.32% | 同类排行:856 | 1389 |
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|  | | | 易方达军工C(012842)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达军工C | | 基金代码 | 012842 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-07-19 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 余海燕 |
| | | 易方达军工C(012842)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 157.34 | 6572.09 | 35.39% | | 2024-09-30 | 601989 | 中国重工 | 2024-09-30
中国重工 | 802.19 | 4412.04 | 23.76% | | 2024-09-30 | 002179 | 中航光电 | 2024-09-30
中航光电 | 89.48 | 3896.08 | 20.98% | | 2024-09-30 | 600893 | 航发动力 | 2024-09-30
航发动力 | 93.78 | 3872.20 | 20.85% | | 2024-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-09-30
中航沈飞 | 77.55 | 3622.58 | 19.50% | | 2024-09-30 | 000768 | 中航西飞 | 2024-09-30
中航西飞 | 97.87 | 2701.12 | 14.54% | | 2024-09-30 | 002625 | 光启技术 | 2024-09-30
光启技术 | 106.12 | 2650.84 | 14.27% | | 2024-09-30 | 600372 | 中航机载 | 2024-09-30
中航机载 | 170.23 | 2206.21 | 11.88% | | 2024-09-30 | 600482 | 中国动力 | 2024-09-30
中国动力 | 77.03 | 1857.07 | 10.00% | | 2024-09-30 | 300395 | 菲利华 | 2024-09-30
菲利华 | 36.58 | 1570.38 | 8.46% |
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