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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-2.41% | 同类排行:6998 | 7785 | | 一月回报率:0.28% | 同类排行:3610 | 7797 | | 一年回报率:-16.60% | 同类排行:5925 | 6162 | | 三年回报率:-39.08% | 同类排行:3536 | 4237 |
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|  | | | 富久食品饮料LOF(501209)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富久食品饮料LOF | | 基金代码 | 501209 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1332742396.31 | | 成立日期 | 2021-09-03 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过重点投资于符合“食品饮料”主题的公司证券,精选具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 焦巍、王丽敏 |
| | | 富久食品饮料LOF(501209)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 26.31 | 4275.64 | 10.34% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 18.04 | 3949.65 | 9.56% | | 2024-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-09-30
今世缘 | 66.65 | 3435.35 | 8.31% | | 2024-09-30 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2024-09-30
迎驾贡酒 | 46.03 | 3356.52 | 8.12% | | 2024-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2024-09-30
海天味业 | 50.69 | 2441.74 | 5.91% | | 2024-09-30 | 000729 | 燕京啤酒 | 2024-09-30
燕京啤酒 | 203.80 | 2292.78 | 5.55% | | 2024-09-30 | 603129 | 春风动力 | 2024-09-30
春风动力 | 12.58 | 2061.48 | 4.99% | | 2024-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-09-30
古井贡酒 | 9.92 | 2014.24 | 4.87% |
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