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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.28% | 同类排行:5234 | 5450 | | 一月回报率:-0.34% | 同类排行:5189 | 5481 | | 一年回报率:4.94% | 同类排行:464 | 4889 | | 三年回报率:3.69% | 同类排行:1393 | 3424 |
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|  | | | 恒生前海恒源天利A(013204)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒生前海恒源天利A | | 基金代码 | 013204 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 12162.92 | | 成立日期 | 2021-08-18 | | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒生前海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争为投资者提供长期稳定的回报。 | | 基金经理 | 张昆 |
| | | 恒生前海恒源天利A(013204)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 7.30 | 317.26 | 2.44% | | 2024-09-30 | 688112 | 鼎阳科技 | 2024-09-30
鼎阳科技 | 9.50 | 279.30 | 2.15% | | 2024-09-30 | 002422 | 科伦药业 | 2024-09-30
科伦药业 | 8.50 | 272.00 | 2.10% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.12 | 209.76 | 1.62% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 0.40 | 117.20 | 0.90% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 4.00 | 108.80 | 0.84% | | 2024-09-30 | 300049 | 福瑞股份 | 2024-09-30
福瑞股份 | 2.19 | 105.84 | 0.82% | | 2024-09-30 | 600765 | 中航重机 | 2024-09-30
中航重机 | 5.00 | 101.15 | 0.78% | | 2024-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-09-30
山东黄金 | 3.00 | 87.87 | 0.68% | | 2024-09-30 | 600566 | 济川药业 | 2024-09-30
济川药业 | 2.50 | 78.30 | 0.60% |
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