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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.07% | 同类排行:1823 | 5450 | | 一月回报率:-0.04% | 同类排行:4990 | 5481 | | 一年回报率:2.03% | 同类排行:2936 | 4889 | | 三年回报率:-8.32% | 同类排行:3120 | 3424 |
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|  | | | 申万菱信汇元宝A(012626)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 申万菱信汇元宝A | | 基金代码 | 012626 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 173000435.92 | | 成立日期 | 2021-08-16 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 杨翰 |
| | | 申万菱信汇元宝A(012626)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2024-09-30
福耀玻璃 | 2.42 | 140.84 | 0.83% | | 2024-09-30 | 600642 | 申能股份 | 2024-09-30
申能股份 | 15.88 | 135.62 | 0.80% | | 2024-09-30 | 002128 | 电投能源 | 2024-09-30
电投能源 | 6.39 | 126.59 | 0.75% | | 2024-09-30 | 603195 | 公牛集团 | 2024-09-30
公牛集团 | 1.43 | 119.44 | 0.70% | | 2024-09-30 | 600183 | 生益科技 | 2024-09-30
生益科技 | 5.48 | 114.20 | 0.67% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 2.34 | 112.18 | 0.66% | | 2024-09-30 | 601800 | 中国交建 | 2024-09-30
中国交建 | 11.53 | 111.50 | 0.66% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 18.03 | 111.43 | 0.66% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 3.66 | 110.08 | 0.65% | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 12.29 | 109.38 | 0.65% |
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