|
| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:6.70% | 同类排行:1261 | 6174 | | 三年回报率:-5.61% | 同类排行:1418 | 4340 |
|
|  | | | 易方达长期价值A(011893)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达长期价值A | | 基金代码 | 011893 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1310801629.54 | | 成立日期 | 2021-09-23 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 郭杰 |
| | | 易方达长期价值A(011893)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 5.16 | 7567.33 | 9.73% | | 2024-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-06-30
泸州老窖 | 52.42 | 7521.75 | 9.67% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 58.40 | 7477.59 | 9.62% | | 2024-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-06-30
古井贡酒 | 22.22 | 4690.42 | 6.03% | | 2024-06-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-06-30
今世缘 | 84.28 | 3893.74 | 5.01% | | 2024-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2024-06-30
分众传媒 | 520.52 | 3154.35 | 4.06% | | 2024-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-06-30
山西汾酒 | 13.28 | 2800.49 | 3.60% | | 2024-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-06-30
伊利股份 | 104.64 | 2703.90 | 3.48% | | 2024-06-30 | 605377 | 华旺科技 | 2024-06-30
华旺科技 | 153.53 | 2034.32 | 2.62% | | 2024-06-30 | 603605 | 珀莱雅 | 2024-06-30
珀莱雅 | 14.74 | 1635.77 | 2.10% |
|  |
|
|