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嘉实方舟6个月滚动持有A(013411)
2024-11-21官方净值:1.078涨跌:0.08%
2024年06月25日最新公告:嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A : 嘉实方舟6个月滚动持..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-21
一周回报率:0.04%同类排行:3794 | 5450
一月回报率:0.35%同类排行:1087 | 5481
一年回报率:1.84%同类排行:3071 | 4889
三年回报率:6.99%同类排行:732 | 3424
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
西部超导0.53%-4.10%
中金黄金0.52%-1.51%
工商银行0.49%-1.31%
紫金矿业0.46%-2.48%
中国移动0.46%-0.16%
中航高科0.44%-5.72%
山金国际0.43%-1.22%
美的集团0.42%-0.64%
新集能源0.39%-3.76%
陕西煤业0.21%-2.66%
013411基金收益分配图
嘉实方舟6个月滚动持有A(013411)基金档案>>详细
基金名称嘉实方舟6个月滚动持有A
基金代码013411
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)69076422.94
成立日期2021-09-24
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金通过债券及股票主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理顾晶菁、张庆平、轩璇
嘉实方舟6个月滚动持有A(013411)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30688122西部超导 2024-09-30
西部超导
1.4868.490.53%
2024-09-30600489中金黄金 2024-09-30
中金黄金
4.4167.030.52%
2024-09-30601398工商银行 2024-09-30
工商银行
10.2463.280.49%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
3.2759.320.46%
2024-09-30600941中国移动 2024-09-30
中国移动
0.5459.240.46%
2024-09-30600862中航高科 2024-09-30
中航高科
2.6556.900.44%
2024-09-30000975山金国际 2024-09-30
山金国际
2.9855.460.43%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
0.7254.760.42%
2024-09-30601918新集能源 2024-09-30
新集能源
5.7450.280.39%
2024-09-30601225陕西煤业 2024-09-30
陕西煤业
0.9927.300.21%
013411基金投资组合(持股)图

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