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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.80% | 同类排行:1402 | 3305 | | 一月回报率:0.39% | 同类排行:2274 | 3278 | | 一年回报率:9.24% | 同类排行:972 | 2029 | | 三年回报率:-14.39% | 同类排行:639 | 1389 |
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|  | | | 中信保诚300LOF(165515)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信保诚300LOF | | 基金代码 | 165515 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 390308688.61 | | 成立日期 | 2012-02-01 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制,为投资人提供一个投资沪深300指数的有效工具。 | | 基金经理 | HAN YILING |
| | | 中信保诚300LOF(165515)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.19 | 334.74 | 5.48% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 5.00 | 285.31 | 4.67% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 6.06 | 227.97 | 3.73% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 2.49 | 189.15 | 3.10% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 6.15 | 184.85 | 3.03% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.65 | 163.73 | 2.68% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 8.41 | 152.56 | 2.50% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 7.41 | 142.84 | 2.34% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 4.88 | 132.75 | 2.17% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 17.84 | 110.23 | 1.81% |
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