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嘉实鑫泰一年持有A(013029)
2024-11-04官方净值:1.031涨跌:0.24%
2024年06月25日最新公告:嘉实鑫泰一年持有混合A : 嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:0.08%同类排行:1588 | 7782
一月回报率:0.33%同类排行:1679 | 6370
一年回报率:4.76%同类排行:2305 | 6250
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宁德时代2.93%+4.06%
中国船舶1.54%+2.93%
北方华创1.40%+2.55%
招商南油1.12%+1.49%
中国电信0.82%+0.47%
中航高科0.80%+10.00%
中粮糖业0.77%+0.50%
中国人寿0.27%+6.42%
013029基金收益分配图
嘉实鑫泰一年持有A(013029)基金档案>>详细
基金名称嘉实鑫泰一年持有A
基金代码013029
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)188022054.51
成立日期2021-09-28
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在努力严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理赖礼辉
嘉实鑫泰一年持有A(013029)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
0.73183.882.93%
2024-09-30600150中国船舶 2024-09-30
中国船舶
2.3196.491.54%
2024-09-30002371北方华创 2024-09-30
北方华创
0.2487.841.40%
2024-09-30601975招商南油 2024-09-30
招商南油
20.3570.411.12%
2024-09-30601728中国电信 2024-09-30
中国电信
7.6351.200.82%
2024-09-30600862中航高科 2024-09-30
中航高科
2.3550.450.80%
2024-09-30600737中粮糖业 2024-09-30
中粮糖业
4.7348.580.77%
2024-09-30601628中国人寿 2024-09-30
中国人寿
0.3816.720.27%
013029基金投资组合(持股)图

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