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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.35% | 同类排行:5283 | 5450 | | 一月回报率:0.16% | 同类排行:4203 | 5481 | | 一年回报率:6.55% | 同类排行:179 | 4889 | | 三年回报率:8.93% | 同类排行:397 | 3424 |
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|  | | | 招商享诚增强A(012818)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商享诚增强A | | 基金代码 | 012818 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 880250922.57 | | 成立日期 | 2021-10-26 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 刘万锋、王刚 |
| | | 招商享诚增强A(012818)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2024-09-30
招商轮船 | 512.17 | 4117.85 | 4.38% | | 2024-09-30 | 601989 | 中国重工 | 2024-09-30
中国重工 | 693.41 | 3813.73 | 4.06% | | 2024-09-30 | 600026 | 中远海能 | 2024-09-30
中远海能 | 240.21 | 3807.33 | 4.05% | | 2024-09-30 | 300699 | 光威复材 | 2024-09-30
光威复材 | 93.17 | 3067.16 | 3.26% | | 2024-09-30 | 600482 | 中国动力 | 2024-09-30
中国动力 | 126.73 | 3055.46 | 3.25% | | 2024-09-30 | 603613 | 国联股份 | 2024-09-30
国联股份 | 118.28 | 2908.48 | 3.09% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 67.17 | 2805.79 | 2.98% | | 2024-09-30 | 002735 | 王子新材 | 2024-09-30
王子新材 | 276.58 | 2793.46 | 2.97% | | 2024-09-30 | 600685 | 中船防务 | 2024-09-30
中船防务 | 99.76 | 2697.55 | 2.87% | | 2024-09-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2024-09-30
赛轮轮胎 | 145.54 | 2334.45 | 2.48% |
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