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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-2.24% | 同类排行:1479 | 3314 | | 一月回报率:-6.90% | 同类排行:3201 | 3308 | | 一年回报率:1.65% | 同类排行:1368 | 2029 | | 三年回报率:-35.72% | 同类排行:1137 | 1379 |
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|  | | | 民生加银核心资产A(012214)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银核心资产A | | 基金代码 | 012214 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 195097928.08 | | 成立日期 | 2021-11-04 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金在合理的资产配置基础上,主要投资优质上市公司的核心资产,通过自下而上的深度挖掘、精选个股,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。 | | 基金经理 | 王亮 |
| | | 民生加银核心资产A(012214)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 14.63 | 701.36 | 7.00% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 6.55 | 498.19 | 4.97% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 1.85 | 466.50 | 4.66% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 25.07 | 454.77 | 4.54% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.25 | 437.00 | 4.36% | | 2024-09-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2024-09-30
京沪高铁 | 60.37 | 364.63 | 3.64% | | 2024-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2024-09-30
阳光电源 | 3.53 | 351.52 | 3.51% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 9.86 | 296.29 | 2.96% | | 2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-09-30
中国移动 | 0.79 | 86.66 | 0.87% |
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