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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.07% | 同类排行:765 | 3305 | | 一月回报率:3.44% | 同类排行:1004 | 3278 | | 一年回报率:-6.82% | 同类排行:1777 | 2029 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 旅游ETF(562510)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 旅游ETF | | 基金代码 | 562510 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 221095000.00 | | 成立日期 | 2021-12-21 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 严筱娴 |
| | | 旅游ETF(562510)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601888 | 中国中免 | 2024-09-30
中国中免 | 164.69 | 12714.12 | 12.52% | | 2024-09-30 | 600754 | 锦江酒店 | 2024-09-30
锦江酒店 | 238.24 | 7464.01 | 7.35% | | 2024-09-30 | 600009 | 上海机场 | 2024-09-30
上海机场 | 147.08 | 5650.82 | 5.57% | | 2024-09-30 | 600258 | 首旅酒店 | 2024-09-30
首旅酒店 | 348.16 | 5152.75 | 5.07% | | 2024-09-30 | 601111 | 中国国航 | 2024-09-30
中国国航 | 546.06 | 4302.96 | 4.24% | | 2024-09-30 | 600115 | 中国东航 | 2024-09-30
中国东航 | 1004.52 | 4158.73 | 4.10% | | 2024-09-30 | 600029 | 南方航空 | 2024-09-30
南方航空 | 632.06 | 4133.68 | 4.07% | | 2024-09-30 | 601021 | 春秋航空 | 2024-09-30
春秋航空 | 57.75 | 3569.68 | 3.52% | | 2024-09-30 | 600138 | 中青旅 | 2024-09-30
中青旅 | 300.96 | 3337.66 | 3.29% | | 2024-09-30 | 600515 | 海南机场 | 2024-09-30
海南机场 | 805.40 | 3084.67 | 3.04% |
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