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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有A(970093) 2024-11-21官方净值:0.784元涨跌:-0.22%
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.34% | 同类排行:3311 | 7785 | | 一月回报率:2.48% | 同类排行:1477 | 7797 | | 一年回报率:-4.01% | 同类排行:4666 | 6162 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有A(970093)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有A | | 基金代码 | 970093 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-11-15 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制组合风险的前提下,本集合计划重视优秀商业模式带来的长期价值,选择具有核心竞争优势和持续增长能力的优质上市公司,通过组合管理进行均衡配置,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 何斯源、游臻 |
| | | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有A(970093)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2024-09-30
安琪酵母 | 4.35 | 158.43 | 5.44% | | 2024-09-30 | 002027 | 分众传媒 | 2024-09-30
分众传媒 | 20.68 | 146.21 | 5.02% | | 2024-09-30 | 300347 | 泰格医药 | 2024-09-30
泰格医药 | 1.85 | 127.63 | 4.38% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 0.42 | 123.06 | 4.22% | | 2024-09-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2024-09-30
京沪高铁 | 18.74 | 113.19 | 3.89% |
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